Tiliotteen tuonti ja reskontra

Tiliotteen tuonnilla viet pankkiotteen VAREK:iin ja kohdistat maksut asukaslaskuihin viitenumeron perusteella. Selvät osumat kohdistuvat automaattisesti, epävarmat tuodaan käsin tarkistettaviksi.

Tuetut tiedostomuodot

camt.053 (XML)
OP- ja Nordea-CSV
Nordea TITO (.nda)
Nordea HTML -tiliote

1. Tuo tiedosto

Avaa Talous ja paina yläreunan Tuo tiliote.
Valitse tiedosto. VAREK tunnistaa muodon ja näyttää tapahtumien määrän, ajanjakson ja mahdollisen loppusaldon.
Paina Tuo tiliote. Jo aiemmin tuodut tapahtumat ohitetaan (kaksoiskappaleita ei synny).

2. Kohdista maksut

Paina Siirry tarkistukseen. VAREK ryhmittelee tapahtumat:

Automaattisesti kohdistetut — viitenumero täsmää avoimeen laskuun ja kohdistus on tehty heti.
Ehdotetut — todennäköinen osuma; vahvista Hyväksy, vaihda kohde Kohdista-painikkeella tai jätä Ohita.
Kohdistamattomat — kohdista käsin laskuun tai ohita.
Veloitukset (vain pääylläpitäjälle) — VAREK ehdottaa avoimia ostolaskuja, jotka tapahtuma voisi maksaa; valitse oikea ja merkitse maksetuksi.

Voit hyväksyä kaikki ehdotetut osumat kerralla Vahvista kaikki -painikkeella.

Jaa yksi suoritus usealle laskulle

Asukas maksaa usein monta vastiketta yhdellä tilisiirrolla. Tällaisen suorituksen voi jakaa saman maksajan avoimille laskuille:

Paina tapahtuman rivillä Kohdista… ja valitse Jaa usealle laskulle.
Valitse maksaja — jaettavaksi voi valita vain saman maksajan laskuja, joten suoritus ei voi vahingossa kohdistua toisen asukkaan laskuun.
Rastita laskut. Esikatselu näyttää tarkalleen, paljonko kullekin laskulle kohdistuu: suoritus jaetaan vanhimmasta laskusta alkaen, eikä laskulle koskaan kohdisteta sen avointa määrää enempää.
Paina Kohdista. Jos suorituksesta jää osa yli (aito liikasuoritus), ylijäämä kirjataan automaattisesti avoimeksi maksunpalautukseksi (Asukaslaskut → Palautukset, syy “Väärä viite”) — velvoite asukasta kohtaan ei siis jää pelkän muistin varaan. Kuittaa palautus maksetuksi, kun rahat on palautettu, tai peru se, jos summa hoidetaan muulla tavalla. Osakas näkee palautuksen tilan omalla Oma talous -sivullaan.

Jaetut maksut näkyvät laskuilla tavallisina osasuorituksina, ja yksittäisen osasuorituksen voi tarvittaessa poistaa laskun maksuhistoriasta — muut saman tilisiirron osat säilyvät (avoimen palautuksen summa päivittyy vastaavasti). Tuonnin peruminen poistaa avoimen palautuksen siinä missä maksutkin; jo maksetuksi kuitattu palautus sen sijaan estää perumisen, kunnes tilanne on selvitetty — näin jo palautettuja rahoja ei voi kadottaa kirjanpidosta.

Tilitapahtumat

Tuodut tapahtumat säilyvät selattavina Talous-osion Tilitapahtumat- välilehdellä, ryhmiteltyinä tuontierittäin. Kohdistettu rivi vie takaisin siihen laskuun tai ostolaskuun, jonka se maksoi.

Peruuta koko tuonti

Jos tuonti meni pieleen, koko tuontierän voi peruuttaa kerralla.

Avaa Tilitapahtumat-välilehti.
Etsi tuontierä ja paina Poista tuonti.

Peruutus poistaa erän maksut, palauttaa laskujen tilan ja palauttaa pankkisaldon. Jos peruutus aiheuttaisi ristiriidan (esim. lasku on jo mitätöity), VAREK kieltäytyy perumasta ja kertoo syyn — mitään ei muuteta.

Tulos

Kohdistetut maksut päivittävät laskujen tilan (avoin → osittain → maksettu) ja asukkaiden Oma talous -näkymän. Pankkitilin saldo päivittyy, jos ote sisältää loppusaldon.